Бiзнес
1 Листопада 2020
2 673

Правильні інвестиції: 10 акцій від фонду сім’ї Джона Рокфеллера

Портфель інвесткомпанії, яка 138 років обслуговує найбагатшу династію, подорожчав у II кварталі на $2 мільярди

За сотню років “сімейний офіс” Рокфеллерів перетворився в окремий бізнес. Rockefeller Capital Management управляє активами інших заможних сімей та корпорацій. Компанія надає консультації своїм клієнтам – сім’ям з надвисоким капіталом, приватним особам і корпораціям – з придбання, продажу або розвитку бізнесу, стратегічних операцій, злиттів і поглинань, залучення капіталу та операцій з нерухомістю.

Rockefeller Capital Management ще й глобальний інвестор, орієнтований на довгострокові вкладення в акції на всіх світових ринках, хоча робить і короткострокові угоди. Фірма обслуговує приватних осіб, банки, благодійні організації та корпорації. Станом на 30 червня 2020 року портфель компанії оцінювався у $9,6 млрд.

1. Microsoft 

Найбільший актив портфеля Rockefeller Capital Management – акції розробника програмного забезпечення Microsoft. У компанію Білла Гейтса компанія вкладається з 2018 року. У другому кварталі цього року вміст пакета акцій Microsoft збільшився на 25%.

За останні сім кварталів акції Microsoft сильно подорожчали. З початку 2019 року вони злетіли на 111,5%, а з 1 січня цього року – на 36%. Акції швидко відновилися після “коронавірусного” обвалу й наразі торгуються на 13,8% вище лютневих максимумів.

Ринок оцінює компанію Гейтса у $1,62 трлн, а експерти Wells Fargo вважають, що через два роки вона коштуватиме $2,2 трлн. За другий квартал актив у портфелі Rockefeller Capital подорожчав на $222,68 млн, але не тільки внаслідок зростання вартості акцій. Компанія докупила 585 тис. паперів Microsoft. При допущенні, що кількість акцій в пакеті залишилася такою як і раніше, його вартість до 21 жовтня зросла на $32,15 млн.

“Згідно з консенсус-прогнозом Refinitiv, паперу Microsoft за рік виростуть у ціні на 8,4%, до $232,79. У Morgan Stanley очікують зростання до $230, а у Wedbush і Jefferies – до $260”.

2. Apple  

Ще один представник “клубу на трильйон” Apple – другий за величиною актив у портфелі Rockefeller Capital. На нього припадає 5% від вартості портфеля. Акції виробника iPhone з початку 2019 року злетіли на 196%, а цього року – на 59%. Капіталізація компанії перевищила $2,03 трлн. Інвесткомпанія Рокфеллерів тримає понад 5,2 млн акцій Apple.

Вартість активу у II кварталі зросла на $158,8 млн, до $475,8 млн – завдяки зростанню акцій та збільшенню пакету на 231 тис. паперів. З липня по жовтень акції виробника iPhone підскочили на 28%, а вартість портфеля (якщо кількість акцій в ньому не змінилося) збільшилася на $133,9 млн.

“Згідно з консенсус-прогнозом Refinitiv, потенціал зростання акції Apple у найближчий рік подорожчають на 4%, до $121,43. У експертів Morgan Stanley і Jefferies річна мета вища – на відмітках у $136 і $140, відповідно”.

3. Amazon  

Акції компанії Джеффа Безоса – одне з найбільш вдалих вкладень Rockefeller Capital. Компанія почала купувати папери Amazon у 2018 році, й наразі тримає 130,75 тис. акцій.

За другий квартал актив подорожчав на $119,41 млн, до $360,72 млн – завдяки зростанню паперів на 41,5%, а також завдяки збільшенню кількості акцій в ньому на 7 тис. штук.

Котирування паперів компанії Безоса продовжують рости – з липня по жовтень акції Amazon подорожчали на 15,5%. При допущенні, що пакет акцій залишився незмінним, його вартість зросла на $55,7 млн.

“Аналітики, опитані сервісом Refinitiv, вважають, що акції Amazon за рік здатні подорожчати ще на 17%, до $3724,98 за штуку. З 50 опитаних експертів 47 рекомендували купувати папери, двоє – тримати їх у портфелі, й тільки один – продавати”.

4. Verizon Communications 

Verizon – найбільший у США постачальник послуг бездротового зв’язку. Його акцій в інвестпортфелі Rockefeller Capital майже 4,26 млн.

Вартість активу за другий квартал знизилася на $4 млн, до $234,77 млн, хоча акції подорожчали на 2,6%. Пакет подешевшав через те, що компанія продала близько 186 тис. паперів телекомунікаційного гіганта. З початку липня по 21 жовтня акції Verizon подорожчали на 2,9%, що збільшило вартість активу на $6,9 млн (якщо акцій у портфелі залишилося стільки ж).

“На Уолл-стріт чекають зростання Verizon – згідно консенсус-прогнозом Refinitiv, річна мета паперів на позначці $61,88 майже на 7% вище їх поточної ціни. Але більшість аналітиків дотримується рекомендації “тримати” у портфелі вже куплені акції, а купувати радять тільки 9 експертів. На продаж рекомендацій немає”.

5. Facebook 

П’ятий за величиною актив портфеля – Facebook Марка Цукерберга. У другому кварталі Rockefeller Capital різко скоротила пакет соцмережі, продавши понад 548 тис. паперів.

Станом на 30 червня вартість пакета, що містить близько 1,02 млн акцій Facebook, склала $231,26 млн. Зростання акцій на 36% не зміг компенсувати 34%-ве скорочення кількості паперів у пакеті. У підсумку за другий квартал актив просів на $30 млн.

З початку липня по жовтень акції компанії Марка Цукерберга виросли на 22,8%. Якщо допустити, що фірма Рокфеллерів не вносила ніяких змін в пакет акцій Facebook, то вартість активу за цей час збільшилася на $52,6 млн.

“Попри це сильного зростання паперів компанії Цукерберга на Уолл-стріт не чекають, більшість експертів рекомендує їх купувати. За даними Refinitiv, річна мета на позначці $278,73 перевищує поточну ціну на 5%. 44 з 51 аналітика дотримуються рейтингу “купувати”. Водночас Credit Suisse прогнозують зростання паперів соцмережі до $322 за штуку”.

6. Progressive Corp

Найбільший фінансовий актив інвестпортфелю Rockefeller Capital – страхова компанія Progressive Corp., яка працює на ринку понад 55 років. В інвестиційному портфелі зібрано понад 2,5 млн акцій страховика, більш ніж 114,5 тис. докуплено з квітня по червень.

За другий квартал вартість активу Progressive у портфелі зросла на $24,26 млн до $201,9 млн. І не тільки тому, що збільшилася кількість паперів в ньому. Самі акції подорожчали за квартал на 8,5% і продовжують зростати в ціні. З липня по 21 жовтень їх ціна виросла на 16,8%, що збільшило вартість пакета на $34 млн.

“Аналітики, опитані Refinitiv, оцінили потенціал зростання акцій страховика у 7,5%, чекаючи їх подорожчання за рік до $100,60 за штуку. З 18 експертів вісім рекомендували купувати папери, дев’ять – тримати їх у портфелі й один – продавати”.

7. SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) 

Є у топовій десятці інвестпортфелю Rockefeller Capital й біржовий ETF-фонд. Це – SPDR S&P 500 ETF Trust, більше відомий як SPY. Фонд складається з акцій індексу S&P 500 і відповідає прибутковості індексу. Купівля однієї акції цього фонду фактично означає придбання всіх акцій з S&P 500, тільки в набагато меншому обсязі.

У топову десятку фонду SPY входять акції Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa і JPMorgan Chase. Rockefeller Capital тримає 590,23 тис. акцій SPY, вартість яких на 30 червня склала трохи більше ніж $182 млн.

За другий квартал вартість активу збільшилася на $30,45 млн. Цьому сприяло як зростання паперів на 19,6%, так і незначне – на 2,245 тис. штук – збільшення їх числа у пакеті. Якщо допустити, що з липня вміст пакета акцій SPY у портфелі не змінився, то актив до 21 жовтня подорожчав на $20,29 млн – завдяки зростанню котирувань на 11%.

8. Google (Alphabet, Class С) 

Ще один технологічний гігант з “клубу на трильйон” у портфелі інвесткомпанії Рокфеллерів – інтернет-гігант Google. Фонд тримає акції класу С його материнської компанії – холдингу Alphabet. Rockefeller Capital тримає понад 118,6 тис. акцій Google класу C, загальна вартість яких на 30 червня склала $167,66 млн.

Актив за другий квартал збільшився у ціні на $20,02 млн, попри те, що близько 8,4 тис. паперів було продано. Пакет подорожчав внаслідок того, що акції інтернет-гіганта з квітня по червень зросли на 21,6%. Папери пошукача продовжують зростати – з липня по 21 жовтня подорожчали ще на 12,7%, а значить, актив за цей час збільшився на $21,3 млн.

“Аналітики, опитані Refinitiv, вважають, що акції Alphabet класу С протягом року подорожчають на 11%, до $1760,04 за штуку. З 14 експертів 13 рекомендували папери купувати, а один – тримати їх у портфелі”.

9. Visa

Ще один фінансовий актив у топовій десятці портфеля – платіжна система Visa. Інвесткомпанія Рокфеллерів володіє 848,77 тис. акцій Visa, з них 64,8 тис. штук було куплено у другому кварталі.

Загальна вартість паперів на 30 червня склала $163,96 млн. За три місяці другого кварталу актив подорожчав на $37,65 млн. І не тільки тому, що інвесткомпанія докупила вагомий пакет паперів, але й завдяки їхньому зростанню на 20%.

Якщо допустити, що з липня Rockefeller Capital не змінювала склад пакета Visa у своєму портфелі, то вартість активу зросла до 21 жовтня на $4,5 млн.

“Аналітики з Уолл-стріт чекають від акцій платіжної системи зростання на 14% найближчими роками. Середня річна мета, за даними Refinitiv, становить $226,69 за папір. З 35 аналітиків тридцять дали рекомендацію “купувати” акції, а п’ятеро – тримати їх у портфелі”.

10. Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson – найстаріша міжнародна консалтингова та брокерська компанія. Компанія, якій майже 200 років, розробляє сучасні бізнес-рішення. Rockefeller Capital володіє пакетом з 782,8 тис. акцій, майже 35,9 тис. з них було куплено у другому кварталі. Вартість активу 30 червня склала майже $154,2 млн.

Пакет за другий квартал збільшився у ціні на $27,3 млн. Акції за другий квартал подорожчали на 16%, а з липня по жовтень – ще на 6,3%. Якщо у пакеті кількість акцій залишається такою, то його вартість за вказаний період збільшилася ще на $9,7 млн.

“За даними опитувань сервісу Refinitiv, аналітики прогнозують подорожчання паперів Willis Towers Watson у найближчий рік на 10,5%, до $231,31 за штуку. Шість експертів рекомендували купувати папери, а дев’ять – тримати”.

Інвестиційний портфель Rockefeller Capital Management у другому кварталі подорожчав на $1,94 млрд, до $9,56 млрд. Вартість головних активів, на які припадає 28,8% портфеля, зросла в сукупності більш ніж на $606,55 млн. Це не дивно на фоні ралі, яке спостерігається на американському фондовому ринку з кінця березня.

У топ-10 портфеля зібрано 4 технологічних гігантів з “клубу на трильйон”, які й задавали тон бурхливому відновленню ринку після “коронавірусного” обвалу. У третьому кварталі динаміка всіх акцій помітно ослабла.

Допустивши, що кількість акцій в портфелі інвесткомпанії Рокфеллерів з початку липня не змінилася, топ-10 активів інвестпортфелю Rockefeller Capital могли у сукупності подорожчати на $371,04 млн.

За матеріалами РБК

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram